23일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.96% 오른 25,400원을 기록하고 있는 자화전자는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
유양디앤유
4.4%
72.7%
16.5
자화전자
3.8%
0.0%
0.1
대덕GDS
3.8%
-8.2%
-2.1
신성이엔지
3.4%
-1.0%
-0.2
대덕전자
1.4%
-7.7%
-5.4
코스피
0.6%
2.0%
3.3
전기전자
1.8%
-4.3%
-2.3
관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.53% 상승중이다.
대덕전자
9,230원
▲40(+0.44%)
신성이엔지
1,940원
▼140(-6.73%)
대덕GDS
22,550원
▲750(+3.44%)
유양디앤유
7,340원
▲310(+4.41%)
증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 25,400원으로 9,600원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
자화전자
대덕GDS
신성이엔지
유양디앤유
대덕전자
ROE
8.5
3.3
-9.5
-6.4
6.7
PER
16.8
28.4
-
-
13.9
PBR
1.4
0.9
4.0
3.6
0.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,601주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 124,483주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 138,084주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 18.71%, 외국인 17.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.71%를 보였으며 외국인은 17.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.03%로 가장 높았고, 기관이 21.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.52%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락과 함께 정배열 구간을 이탈하면서 상승추세가 종결될 가능성이 높아지고 있다.
주요 매물구간인 21,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,950원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
