23일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.79% 오른 34,200원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 1.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
이오테크닉스
4.5%
-1.1%
-0.2
원익IPS
3.1%
1.2%
0.3
SK머티리얼즈
2.5%
-9.8%
-3.9
서울반도체
2.4%
-11.0%
-4.5
리노공업
2.4%
4.0%
1.6
코스닥
1.6%
17.3%
10.8
반도체
1.7%
-1.3%
-0.7
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.28% 상승중이다.
서울반도체
25,450원
▲200(+0.79%)
리노공업
60,000원
▲900(+1.52%)
SK머티리얼즈
162,100원
▼1000(-0.61%)
이오테크닉스
91,500원
▼800(-0.87%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.43%로 업종평균 상회. PER은 14.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.68로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익IPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
원익IPS
이오테크닉스
SK머티리얼즈
서울반도체
리노공업
ROE
31.2
14.2
28.1
8.8
19.0
PER
15.0
23.8
15.8
25.5
21.4
PBR
4.7
3.4
4.5
2.2
4.1
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 45,174주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 33,315주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 78,489주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.8%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.61%, 외국인 32.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.35%를 보였으며 기관은 18.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.44%로 가장 높았고, 외국인이 31.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.06%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 33,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,700원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.
