24일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.18% 오른 65,600원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 5.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼양식품
3.9%
-9.9%
-2.5
해태제과식품
1.9%
13.0%
6.8
무학
1.8%
9.4%
5.2
롯데제과
1.7%
16.2%
9.5
빙그레
1.6%
5.3%
3.3
코스피
0.6%
4.4%
7.3
음식료품
0.7%
3.1%
5.1
관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.04% 하락중이다.
삼양식품
81,100원
▼2900(-3.45%)
해태제과식품
17,400원
▲150(+0.87%)
롯데제과
168,500원
▲4500(+2.74%)
무학
20,900원
▲100(+0.48%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.98%로 업종평균 수준.PER은 31.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빙그레가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
빙그레
롯데제과
삼양식품
무학
해태제과식품
ROE
3.8
-
17.3
12.0
7.0
PER
31.7
-
18.7
8.8
23.4
PBR
1.2
-
3.2
1.1
1.6
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 99,419주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 81,015주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,404주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 40.59%, 외국인 31.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.71%를 보였으며 개인은 27.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.28%로 가장 높았고, 개인이 33.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.94%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 60,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,400원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
