KB증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "5G 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "5G는 자율주행차 통신기술 (V2X)에 필수 적용되어 향후 loT의 핵심 인프라가 될 전망이다. 특히 5G는 광대역 초고주파수를 사용하기 때문에 기지국 및 통신모듈에서 3G/4G대비 최소 50% 더 많은 MLCC를 필요로 하고, 초고속 뿐만 아니라 저전력 기반의 연결성도 확보하고 있어 이르면 2019년부터 조기 상용화가 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사 주가는 ‘17년 6월 이후 8개월간 10~11만원 박스권 등락을 기록하고 있으며 최근 한달간 아이폰 수요부진 우려로 1% 상승에 그쳤다. 그러나 아이폰 관련 영업이익의 비중이 2% 미만 (100억원)인 것으로 추정되어 과도한 우려가 반영되었고, 지난 8개월간의 주가 조정은 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "특히 삼성전기는 향후 2년간 MLCC 구조적 호황의 최대 수혜가 예상되고, 3월 출시 예정인 갤럭시S9 부품 공급이 추가 실적 개선의 보너스인 점을 고려할 때 향후 주가의 상승여력은 높아 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,375 | 150,000 | 125,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180125 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180112 | 매수(유지) | 135,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 140,000 | | 20171219 | 매수(유지) | 140,000 | | 20171117 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180125 | KB증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180111 | 키움증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180110 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180109 | 현대차투자증권 | 매수 | 133,000 |
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