업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
25일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.02% 오른 10,100원을 기록하고 있는 동부건설은 지난 1개월간 1.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부건설의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동부건설의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 삼호 | 1.9% | 6.1% | 3.2 |
| 화성산업 | 1.6% | -1.3% | -0.7 |
| 동부건설 | 1.6% | -1.5% | -0.9 |
| 아이콘트롤스 | 1.5% | 2.8% | 1.8 |
| 두산건설 | 0.7% | -0.7% | -0.9 |
| 코스피 | 0.6% | 4.6% | 7.6 |
| 건설업 | 1.4% | 11.8% | 8.4 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 1.48% 상승중이다.
삼호
| 15,700원
▲450(+2.95%) | 두산건설
| 2,905원
▼5(-0.17%) |
아이콘트롤스
| 14,650원
▼50(-0.34%) | 화성산업
| 15,450원
▲450(+3.00%) |
영업이익률 현재 3.8%로 업종평균 수준.PER은 2.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 동부건설 | 화성산업 | 아이콘트롤스 | 삼호 | 두산건설 |
| ROE | 32.1 | 13.3 | 11.3 | 25.3 | -31.3 |
| PER | 2.1 | 4.1 | 10.8 | 3.0 | - |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 42,453주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 176,732주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 219,185주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 동부건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.27%를 보였으며 외국인은 8.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.72%로 가장 높았고, 외국인이 11.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.3%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 11,700원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,700원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
1월23일 :
동부건설(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
1월10일 :
동부건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
