[ET투자뉴스]철도주 테마_시장에서 경계감 커져

발행일 : 2018-01-25 12:09

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◆철도주 테마 동향_1178.64p로 3.82% 상승

이 시각 현재 철도주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1178.64p로 전일보다 3.82% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 12.66% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 일경산업개발, 리노스, 동아지질이 각각 5.53%, 4.93%, 3.95% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

철도주(지수:1178.64 전일비:▲3.82%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
일경산업개발	1,335	▲70	5.5%	777,224
리노스	2,555	▲120	4.9%	407,783
동아지질	13,150	▲500	4.0%	109,557
대호에이엘	1,225	▲15	1.2%	17,838

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆철도주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	동아지질	리노스	대호에이엘	일경산업개발	테마지수
01/25	3(3.95)	2(4.93)	5(1.24)	1(5.53)	4(3.82)
12/19	2(-2.95)	3(-3.04)	1(-2.02)	5(-4.63)	4(-3.15)
12/07	4(-4.45)	2(-4)	1(-1.2)	5(-6.71)	3(-4.1)
10/18	3(-2.82)	2(-2.33)	1(-1.59)	5(-5)	4(-2.92)
10/16	4(-2.39)	5(-3.53)	1(-1.18)	2(-1.49)	3(-2.15)
전체순위	3	2	1	5	4

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆철도주 테마 종목 종합평가_동아지질 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 동아지질이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 일경산업개발(18.15%), 동아지질(11.92%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동아지질(0.83), 리노스(0.76), 일경산업개발(0.65)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 동아지질(6.63), 리노스(3.7), 일경산업개발(2.15)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	동아지질	리노스	대호에이엘	일경산업개발	테마지수
등락률	11.92	9.19	3.37	18.15	11.27
변동성	1.8	2.48	1.93	8.44	2.57
위험도	0.83	0.76	0.62	0.65	0.76
전체순위	1	2	5	4	3