삼성증권에서 26일 에스원(012750)에 대해 "느리지만 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 "4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회하였으나 일회성 요인을 제거하면 기대치에 부응한 수준으로 평가된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2018년 실적을 기존 대비 8% 하향 조정한다. 보안시스템 부문에서 경쟁사들의 점유율 확대를 위한 저가 경쟁이 있다 보니 고객 확보를 위한 일정수준의 대응이 필요할 것"라고 밝혔다.
한편 "상품 판매 부문에서는 상반기 예상했던 관계사 베트남 공장 증설이 하반기 지연됨에 따라 실적 개선 변화는 상반기보다 하반기를 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 130,000원까지 높아졌다가 2017년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,400 | 130,000 | 115,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | BUY | 115,000 | | 20171027 | 매수 | 115,000 | | 20170731 | 매수 | 130,000 | | 20170424 | 매수 | 130,000 | | 20170126 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 삼성증권 | BUY | 115,000 | | 20180122 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20180117 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 120,000 | | 20171218 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 122,000 |
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