미래에셋대우에서 26일 호텔신라(008770)에 대해 "2018년은 다수의 모멘텀이 집중된 해. 새로운 모습의 비상(飛上)을 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "2018년은 호텔신라 면세사업에 있어 세 번째 역사적인 도약의 시기가 될 것으로 기대(2008년 인천공항 입점, 2014년 창이공항 진출). 아시아의 핵심 3대 국제 공항(인천, 홍콩, 싱가포르)에서 독과점적인 위치를 확보하는 첫 해"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "4Q17 연결 영업이익 155억원(-0.6% YoY), 일회성 비용 감안 시 기대에 부합. 한국 사업은 기대를 충족했으나, 홍콩국제공항에 신규 점포를 오픈하는 과정에서 약 60억원의 일회성 비용이 발생"라고 밝혔다.
한편 "호텔신라의 18F 면세매출 내 해외 비중은 24%(17년 17%)로 확대될 것으로 예상한다. 한국 외 지역에서 협상능력 강화를 기대할 수 있는 포트폴리오를 구축한 아시아 업체는 호텔신라가 유일하다. 장기 성장에 대한 기대는 한층 강화"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 98,200 | 125,000 | 64,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | 매수 | 110,000 | | 20171205 | 매수(유지) | 110,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 98,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170718 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 미래에셋대우 | 매수 | 110,000 | | 20180122 | 메리츠종금증권 | 매수 | 110,000 | | 20180122 | SK증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180118 | 신영증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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