미래에셋대우에서 26일 현대차(005380)에 대해 "018년 실적 우상향 전망 유효 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "18년에는 1) 이머징 마켓 수요 개선세 지속, 2) 신모델 및 SUV 판매 비중 상승, 3) 중국 가동 률 및 손익 개선에 힘입어 기본적으로 연결 영업실적이 개선될 수 있는 여건"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "현대차의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 24.5조원, 7,752억원을 기록했다. 영업이익은 YoY 24.1%, QoQ 35.6% 감소했고, 시장 컨센서스를 하회해 뚜렷하게 부진했다."라고 밝혔다.
한편 "유가 상승세에 힘입어 러시아, 브라질, 중동 시장 등 주요 이머징 마켓 수익개선 기여가 커질 것. 또한 코나, 싼타페, 대형 SUV 등 신차 모멘텀이 서서히 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 158,000원까지 내려갔다가 2017년6월 186,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 184,684 | 200,000 | 160,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | TRADING BUY | 175,000 | | 20180115 | TRADING BUY | 170,000 | | 20171205 | TRADING BUY(유지) | 177,000 | | 20171027 | TRADING BUY(유지) | 177,000 | | 20171023 | TRADING BUY(유지) | 177,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 175,000 | | 20180126 | 한화투자증권 | HOLD | 160,000 | | 20180126 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180126 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 160,000 |
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