[ET투자뉴스]더존비즈온_상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 26일 오전 10시5분 현재 전일대비 6.01% 오른 46,750원을 기록하고 있는 더존비즈온은 지난 1개월간 42.53% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 13.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 8.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
더존비즈온	3.2%	42.5%	13.2
다우기술	3.1%	34.0%	10.9
하나투어	2.3%	19.3%	8.3
한전기술	2.1%	5.9%	2.7
이노션	2.1%	-5.6%	-2.6
서비스업	0.8%	7.3%	9.1
코스피	0.6%	5.2%	8.6

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +1.32%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.32% 상승중이다.

하나투어	117,000원 ▲2000(+1.74%)	한전기술	25,250원 ▲50(+0.20%)
이노션	72,400원 ▲400(+0.56%)	다우기술	25,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 48,300원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 더존비즈온의 평균 적정주가는 48,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 리딩투자증권의 서형석 에널리스트가 " Super Ultra Great !!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,500원을 제시했고, 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 4Q17 매출액 +23.1%yoy, 영업이익 +57.4%yoy 기록, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.27%로 업종평균 상회. PER은 35.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.65로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 더존비즈온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	더존비즈온	이노션	하나투어	다우기술	한전기술
ROE	21.5	10.4	-2.2	8.7	-1.3
PER	35.6	19.8	-	6.9	-
PBR	7.7	2.1	6.8	0.6	2.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월10일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 575,994주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 19,896주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 595,890주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.49%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 43.38%를 보였으며 기관은 10.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.18%로 가장 높았고, 개인이 42.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 33,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,850원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월24일 :(주)더존비즈온 현금ㆍ현물 배당 결정
1월24일 :(주)더존비즈온 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목
1월24일 :(주)더존비즈온 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
1월24일 :(주)더존비즈온 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


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