한국투자증권에서 26일 삼성카드(029780)에 대해 "자사주 매입 결정으로 주가부양 의지 천명 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "삼성카드는 16년에 발행주식수의 5%를 3개월만에 자사주 매입한 바 있다. 일평균으로 환산하면 당시 직전 1개월 거래량의 79%에 해당하는 대규모 자사주매입이었다. 이번에도 16년처럼 52거래일동안 자사주를 매입한다고 가정하면, 하루동안의 자사주매입은 5.6만주로 18년 1월 일평균거래량의 37%나 차지한다. 일평균거래량이 15만주이고 거래대금 59억원에 불과한 것을 고려하면 상당한 양이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 순이익은 813억원으로 우리 추정치 777억원과 컨센서스 751억원을 소폭상회했다. 매출액 변동공시였고, 상세한 실적은 오늘 제공되기 때문에 정확한 세부내역은 알 수 없으나 대체로 프리뷰 때 전망한 것처럼 판관비 절감, 양호한 신판 증가율 및 수수료율을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "올해에 규제로 인한 수익성 하락과 경기개선으로 견조한 자산 증가가 서로 상쇄되면서 이익은 완만하게 증가할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 46,714 | 52,000 | 43,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | 매수(유지) | 49,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 49,000 | | 20171221 | 매수(신규) | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 49,000 | | 20180112 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 43,000 | | 20171204 | 대신증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20171201 | KB증권 | 매수(유지) | 45,000 |
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