한국투자증권에서 26일 SIMPAC Metal(090730)에 대해 "10년 만에 찾아온 호황"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SIMPAC Metal(090730)에 대해 "중국 정부는 환경 문제에 대해 물러섬이 없다. 이에 환경 오염을 유발하는합금철 생산이 제한되어 가격 강세가 이어질 전망이다. 저가의 원재료를 확보해 가격 상승은 이익을 배가시킬 것이다. 게다가 여의도 SIMPAC 빌딩지분(장부가 448억원)과 500억원을 상회하는 현금성 자산을 보유하고 있다. 업황 개선에 자산가치까지 겸비하고 있다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "무엇보다 합금철 가격의 강세가 구조적이라는 것이다. 합금철은 원료 광석과 코크스를 배합해 전기로를 통해 생산된다. 그런데 중국이 강력한 환경 규제에 나서면서 코크스로(소결로)와 전기로의 가동을 제한하고 있다. 이에 코크스 조달이어렵고 합금철을 생산하는 전기로의 가동도 제한되고 있다. 중국 정부는 환경 정책에 있어서는 물러섬이 없다. 코크스로와 전기로의 가동 제한이 일시적이 아니라 지속적일 것이다. 그 만큼 합금철 공급은 제한적이어서 가격 강세가 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "합금철 가격 상승과 생산 증가로 2018년 매출액은 2,647억원으로 19%,영업이익은 309억원으로 55%, 그리고 순이익은 246억원으로 57% 증가할 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | 매수(신규) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 20,000 |
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