미래에셋대우에서 26일 레이언스(228850)에 대해 "매출 다각화 지속과 마진 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 레이언스(228850)에 대해 "동사의 가장 큰 장점은 captive(관계기업) 매출 비중을 지속적으로 줄여 나가며, 다각적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있는 것이다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2018년 연간 실적은 하향하였지만 목표주가 산정기간 변경으로 인한 12개월 Fwd EPS(1,216원) 상향을 적용하여 목표주가는 26,000원(기존 24,000원)으로 상향"라고 밝혔다.
한편 "동사는 미국 동물 의료기기 시장에 진출하였으나, 기대보다 시장침투가 쉽지 않은 상황이다.(중략) 2018년부터는 직접영업방식이 아니라 현지 대형 유통업체와 제휴로 영업을 진행할 예정이 다. 비용축소에 의한 마진개선이 예상된다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | 매수 | 26,000 | | 20171106 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170807 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170626 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 미래에셋대우 | 매수 | 26,000 | | 20171110 | NH투자증권 | 매수(신규) | 26,000 |
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