| 신영증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "양날의 검, 중국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 신영증권 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 -3.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "18년 현대/기아 글로벌 사업계획(도매판매)은 755만대(YoY+4.1%)로 증가물량 30만대 중 68% 가 중국 물량. 그러나 4Q17 실적을 통해 동사의 중국 수익성 회복에 대한 불확실성이 지속"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "모듈사업부: 매출 7,108십억원(YoY-16.9%), OP -119십억원(적전, OPM -1.7%)AS 사업부: 매출 1,714십억원(YoY-1.3%), OP 452십억원(YoY+12.5%, OPM 26.2%) "라고 밝혔다. 한편 "‘14/15 8% 수준이었던 중국 OPM은 -0.4%까지 하락한 것으로 추정. 이에 ‘18년 중국 OPM 을 기존 추정치 5%에서 3%로(-1.6천억원) 하향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 315,000 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com