| 이베스트투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "4Q17 Preview: 마지막 부진"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "국내공장과 앨라바마 공장의 가동률 하락이 4Q17의 실적부진을 주도했으나, 같은 기간미국내 현대차의 M/S는 3Q17대비 개선된 4%대로 올라섰다. 미국에서는 코나와 G70을시작으로 연초부터 추가로 모델투입이 이뤄지는데, 이 과정에서 국내공장은 일단 가동률이 상승해 고정비 부담이 감소할 수 밖에 없는 구조로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현대차의 4Q17 매출액 및 영업이익은 각각 24.5조원(YoY -0.2%), 7,750억원(YoY+12.7%)를 기록해 시장 기대치를 하회했다. 1)12월에 집중적으로 실시된 부분파업과 더불어 앨라바마 공장 가동률 하락에 따른 고정비 감소영향이 컸고, 2)원/달러 환율 하락에 따른 영업이익 손실, 그리고 3)리콜비용 확산 및 마케팅비용 증가에 따른 판관비 증가 가실적부진의 주요 원인으로 해석된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 184,957 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com