| 키움증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q18 영업이익 4.6조원, 사상 최대치 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q18 영업이익 4.6조원으로, 사상 최대치가 지속될 전망이다. 스마트폰 판매 감소는 Server향 출하 증가가 상쇄할 것으로 예상되며, 가격은 'DRAM 전 제품'과 'MCP의 강세'가 지속될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4Q17 매출액 9.0조원(+69%YoY, +11%QoQ), 영업이익 4.5조원(+191%YoY, +19%QoQ)으로, 시장 기대치를 상회했다. 제품 출하량은 기대치를 하회했지만, 가격은 Server와 eMCP 호조로 인해 예상치를 모두 웃돌았다"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스를 필두로 한 국내외 반도체 업체들의 호실적과 DRAM 가격 상승, 수요 성수기 진입, 신규 스마트폰 발표 등이 국내 반도체 업종의 센티 개선과 주가 상승을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,941 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com