| 이베스트투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2018년 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사는 최근 2018년 메모리 가격 불확실성과 그에 따른 실적 피크아웃 우려감으로 주가는 부진한 상태이다. 하지만 여전히 타이트한 메모리 수요와 그에 따른 메모리 가격 강세로 실적 호조세가 이어지면서 현주가 PER은 4.0배(2017년) 수준으로 역사상 최저점 부근에 위치해 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기 견조한 서버향 메모리 수요 강세 속에 성수기 진입에 따른 모바일향 메모리 출하 증가로 DRAM과 NAND의 빗그로스는 각각 +3.0%, +15.9% 수준으로 기대치에는 소폭 미달했지만, 지속적인 메모리 가격 상승세와 고부가 제품 비중 확대 영향으로 ASP는 각각 +8.9%, +3.9%로 기대를 상회하며 실적 호조에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "DRAM의 타이트한 수급 지속과 3D NAND 공급 증가에 따른 매출 증가로 동사의 2018년연간 실적은 매출액 37.7조원(+25.4%), 영업이익 17.6조원(+28.1%, OPM 46.5%)으로사상 최대 실적을 갱신할 전망이다. 2018년 메이저 업체들의 신규라인 증설 효과는 제한적인 반면 서버, SSD 등의 수요 증가세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,941 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com