키움증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "2018년 기저효과 기대를 낮추는 요인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.
키움증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 현대차(005380)에 대해 "2Q17 기준 국내생산법인 영업이익 의존도는 2003~2006년 해외진출 이전 수준 회귀. 국내 생상성 이슈와 수출 전방 수요둔화, 환율악화 및 한미 FTA 재협상 등이 기저효과 기대를 낮추는 요인으로 작용하고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q17 매출액은 24.5조원(-0.2% yoy, +1.2% qoq), 영업이익은 7,753억원(-24.1% yoy, -10.4% qoq, OPM 3.2%),기록해 컨센서스 31.0% 하회하는 부진한 실적 기록"라고 밝혔다.
한편 "원화 강세 지속, 파업 및 한미 FTA 재협상 영향(1Q18), 북미 점유율 하락 전망에도 주가밴드 상단 9.4배 도달.원/엔 환율 940원까지 하락한 점 감안시 도요타-일본시장대비 PER 할인율대비 현대차 할증은 과도한 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 200,000원까지 높아졌다가 2017년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 185,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 185,167 | 200,000 | 160,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | BUY(유지) | 185,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 185,000 | | 20171121 | 매수(유지) | 185,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 185,000 | | 20170727 | 매수(유지) | 185,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 키움증권 | BUY(유지) | 185,000 | | 20180126 | SK증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180126 | NH투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180126 | 현대차투자증권 | BUY | 200,000 |
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