유안타증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "2018년 다양한 모멘텀이 대기하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사는 1Q18부터 글로벌 스포츠 대행효과(올림픽 + 월드컵)에 따른 실적 초강세 구간 진입. 완성차는 이들 스포츠 이벤트를 자사의 친환경차 및 SUV 신차에 대한 홍보의 기회로 적극 활용할 전망. 특히, 완성차의 미국시장 신차출시는 3Q18에 가장 많이 몰려있는 것으로 파악된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사의 4Q17 연결실적은 매출총이익 1,066억원(-2% YoY), 영업이익 242억원(-23% YoY), 당기순이익(지배주주) 138억원(-14% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 25% 가량 하회했다. 4Q17 실적은 '캔버스 관련 기고효과 등의 영향을 받은 미주지역 실적 급감에 따른 어닝쇼크'로 요약된다"라고 밝혔다.
한편 "HMA는 미국 제네시스 딜러망 분리에 착수 중인 것으로 보도. 이는 제네시스 브랜드 독립을 위한 행보로 해석 가능. 2018년엔 1H18 G70 미국시장 출시가 예정된 가운데, GV80(제네시스 SUV모델)의 조기 투입 가능성이 보도되고 있어 완성차의 제네시스 마케팅 수요는 전년대비 강화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 105,000원까지 높아졌다가 2017년5월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,400 | 97,000 | 87,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180129 | 매수(유지) | 88,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 88,000 | | 20170918 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170522 | 매수 | 78,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180129 | 유안타증권 | 매수(유지) | 88,000 | | 20180124 | 메리츠종금증권 | 매수 | 94,000 | | 20180123 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20180122 | 교보증권 | 매수(유지) | 92,000 |
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