KTB투자증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "높아지는 실적과 수주의 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미, 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "신흥국 공사 착공되기 전까지 해외부문 실적은 다소 더디게 회복 하겠으나, 기대보다 높은 주택부문 수익성, 2018년 예정된 신규 자체사업의 힘으로 2018년 영업이익 1.1조원의 가이던스는 무난하게 달성 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "본사 해외수주 목표는 6조원. 2015~2017년 평균 해외수주 규모가 3.3조원임을 고려했을 때 쉽지 않은 목표이나, 금융조달을 수반해야 하는 신흥국 물량 대신 싱가폴 매립, 중동 가스처리 시설, 동남아 발전소 등 기존에 강점 보이던 프로젝트들을 우선적으로 추진하고 있어 수주의 가시성은 과거 대비 높아졌다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "2018년도에 기대를 거는 부문은 주택부문. 동사는 올해 총 2.5만세대(별도 1.4만, 현엔 1.1만)의 신규분양을 공급할 예정. 별도 기준, 타사대비 분양 세대수는 적으나 이 중 52%가 자체사업이라 분양매출 규모는 4.5조원 내외로 클 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 58,000원까지 높아졌다가 2017년10월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,833 | 55,000 | 49,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180129 | 매수 | 49,000 | | 20171030 | 매수 | 49,000 | | 20171010 | 매수 | 52,000 | | 20170728 | 매수 | 58,000 | | 20170428 | 매수 | 58,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180129 | KTB투자증권 | 매수 | 49,000 | | 20180129 | 하나금융투자 | 매수 | 50,000 | | 20180129 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180129 | SK증권 | 매수(유지) | 53,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
