미래에셋대우에서 30일 파트론(091700)에 대해 "1Q18부터 본격적인 정상화 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 10,700원 대비 16.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "2018년도 환경은 부정적이나 파트론의 상황은 점차 개선될 것이라고 판단된다. 삼성전자 갤럭시 S9 출시 수혜가 예상된다. 카메라 모듈, 홍채인식 모듈, 안테나 등을 공급하는 파트론에겐 긍정적이다. 1H17 실적 부진의 원인이었던 수율 문제도 해결된 상태이다. 수익성도 개선될 것이다. 2018년은 정상화의 원년이 될 것"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "신사업 성장이 주목된다. 동사는 카메라 모듈에 집중된 매출액을 다변화하기 위해 노력하고 있다. 지문인식 센서 등 센서 모듈과 자동차용 카메라 모듈 판매가 증가하고 있다. 신사업 매출액은 2016년 545억원, 2017년 794억원, 2018년 1,438억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "저평가 상태는 아니고 4Q17 실적도 부진할 전망이나 최악의 상황을 지났다는 점, 신사업 성장과 2018년 실적 개선 가능성이 크다는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 14,000원까지 높아졌다가 2017년10월 10,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(상향) |
| 목표주가 | 12,000 | 13,300 | 10,500 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(상향)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180130 | 매수(유지) | 12,500 | | 20171031 | 매수(유지) | 10,700 | | 20170921 | 매수(상향) | 12,600 | | 20170502 | TRADING BUY(하향) | 12,600 | | 20170329 | 매수(유지) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180130 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 12,500 | | 20180129 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 11,500 | | 20180116 | 키움증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180103 | 대신증권 | 시장수익률(상향) | 10,500 |
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