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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 38,900원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 1.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 11.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.2% | 24.1% | 10.9 |
| 아이엔지생명 | 2.2% | 6.2% | 2.8 |
| DB손해보험 | 1.6% | 2.5% | 1.5 |
| 현대해상 | 1.5% | -1.6% | -1.0 |
| 삼성카드 | 0.9% | -1.8% | -1.9 |
| 코스피 | 0.5% | 5.0% | 10.0 |
| 금융업 | 0.7% | 8.1% | 11.5 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +0.29% |
| NH투자증권 | 17,250원 ▲250(+1.47%) | 현대해상 | 46,250원 ▲850(+1.87%) |
| DB손해보험 | 73,000원 ▲1200(+1.67%) | 아이엔지생명 | 56,700원 ▲1900(+3.47%) |
| 증권사 목표주가 46,400원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 16,251주, 13,478주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 968,093주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 867,225주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 100,868주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.2%, 외국인 43.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.2%를 보였으며 개인은 24.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.62%로 가장 높았고, 개인이 31.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 36,200원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com