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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 30일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.63% 오른 17,150원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 43.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 16.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세화피앤씨 | 3.9% | 144.8% | 37.1 |
| 켐트로닉스 | 3.5% | 53.1% | 15.1 |
| 케이피엠테크 | 2.9% | 4.9% | 1.6 |
| 제닉 | 2.7% | 43.5% | 16.1 |
| 코프라 | 2.2% | 10.8% | 4.9 |
| 코스닥 | 1.4% | 16.6% | 11.8 |
| 화학 | 1.0% | 7.2% | 7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.55% |
| 세화피앤씨 | 5,680원 ▼560(-8.97%) | 코프라 | 5,240원 0 (0.00%) |
| 케이피엠테크 | 1,705원 ▲105(+6.56%) | 켐트로닉스 | 8,680원 ▼270(-3.02%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제닉 | 켐트로닉스 | 세화피앤씨 | 코프라 | 케이피엠테크 | |
| ROE | -9.8 | -13.7 | -61.3 | 9.8 | -16.5 |
| PER | - | - | - | 10.7 | - |
| PBR | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 298,572주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 35,494주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 263,078주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 제닉의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.76%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.28%를 보였으며 기관은 2.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.76%로 가장 높았고, 외국인이 3.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 16,700원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com