[ET투자뉴스]리노공업_거래비중 기관 44.94%, 외국인 22.15%

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 30일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.98% 하락하면서 58,600원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 1.91% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
실리콘웍스	3.6%	-0.8%	-0.2
동진쎄미켐	3.4%	-25.6%	-7.5
원익IPS	3.2%	0.2%	0.1
이오테크닉스	3.0%	-13.5%	-4.4
리노공업	2.5%	1.9%	0.7
코스닥	1.4%	15.6%	11.1
반도체	1.5%	-2.1%	-1.4

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.81%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.81% 하락하고 있다.

이오테크닉스	94,300원 ▼3200(-3.28%)	실리콘웍스	52,500원 ▼1100(-2.05%)
원익IPS	33,450원 ▼1200(-3.46%)	동진쎄미켐	16,450원 ▼600(-3.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 35.86%로 업종평균 상회. PER은 22.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	리노공업	이오테크닉스	원익IPS	실리콘웍스	동진쎄미켐
ROE	19.0	14.2	31.2	10.0	20.2
PER	22.5	23.0	15.6	22.4	18.6
PBR	4.3	3.3	4.9	2.3	3.8
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,601주를 사들인 반면 기관은 16,043주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,357주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 70,078주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 84,435주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.94%, 외국인 22.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.9%를 보였으며 외국인은 22.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.23%로 가장 높았고, 개인이 33.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 59,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 59,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 59,100원대의 저항가능성과 49,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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