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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 31일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 38,750원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 2.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 3.7% | -3.9% | -1.0 |
| 톱텍 | 3.3% | -8.1% | -2.4 |
| 미래컴퍼니 | 2.5% | -12.0% | -4.7 |
| 고영 | 2.5% | 15.9% | 6.3 |
| 에스에프에이 | 2.3% | 2.2% | 0.9 |
| 코스닥 | 1.4% | 12.0% | 8.5 |
| 기계,장비 | 1.1% | 5.2% | 4.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.97% |
| 미래컴퍼니 | 81,400원 ▲100(+0.12%) | 톱텍 | 27,100원 ▼100(-0.37%) |
| 젬백스 | 14,750원 ▼150(-1.01%) | 고영 | 94,600원 ▼300(-0.32%) |
| 증권사 목표주가 69,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스에프에이 | 고영 | 미래컴퍼니 | 톱텍 | 젬백스 | |
| ROE | 19.0 | 22.5 | 30.3 | 51.1 | -9.7 |
| PER | 8.1 | 35.0 | 21.2 | 6.0 | - |
| PBR | 1.6 | 7.9 | 6.4 | 3.1 | 5.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 173,519주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 357,121주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 530,640주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.27%, 외국인 29.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.85%를 보였으며 기관은 21.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.1%로 가장 높았고, 외국인이 34.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 41,100원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com