한화투자증권에서 31일 신세계푸드(031440)에 대해 "예상보다 나은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "4분기에는 부정적인 영업환경에도 불구하고 단체급식 사업부 단가인상 효과 지속, 식품유통사업부 제조부문 확대로 인한 성장, 외식사업부 적자폭 감소, 주요 자회사 실적 개선이 전체적인 실적 개선을 이끌었던 것으로 분석된다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "긍정적인 실적 달성에도 불구하고, 2018년 영업이익 추정치는 큰 폭으로 하향한다. 그러한 이유는 최저임금 확대로 고정비 부담과 제이원 영업정상화 시기가 예상보다 늦어질 것으로 판단되며, 단체급식 일부사업장 감소가 전망되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사는 고정비 증가에 대응키 위해 투자금를 선별적으로 진행하고, 적자거래처 및 사업장 정리를 통해 수익성을 개선시키려는 노력을 진행할 예정이다. 다만, 단기적으로 고정비 증가로 인한 부담은 피할 수 없을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 187,857 | 210,000 | 170,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180131 | 매수(유지) | 195,000 | | 20171206 | 매수(유지) | 195,000 | | 20171102 | 매수(유지) | 195,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 195,000 | | 20171016 | 매수(유지) | 195,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180131 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 195,000 | | 20180131 | 삼성증권 | 매수 | 170,000 | | 20180131 | 유안타증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180123 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 180,000 |
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