신한금융투자에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "줄어든 Downside risk"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2018년 현대기아차의 판매량이 기저효과로 증가세 전환이 가능하고, 최근 주가 하락으로 인해 자동차 부품사보다 PER이 낮아져 밸류에이션 매력도가 확대된 점을 바탕으로 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 3.97조원(+1.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,707억원(+9.0%, 영업이익률 4.3%)으로 시장 기대치(매출액 4.14조원, 영업이익 1,843억원)을 하회했다. 국내는 내수 판매 감소에 따라 6.0% 감소, CKD(반조립 제품)는 중국/인도를 제외한 현대기아차 해외 생산 물량의 감소로 3.4% 감소를 보였다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 1분기부터는 CKD 이익률과 환율 간의 상관성이 회복된다. 2018년 원화의 추가 강세를 전망하는 바 연간 영업이익은 3.6% 증가(7,531억원)에 그칠 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 220,000원까지 높아졌다가 2017년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 188,462 | 210,000 | 170,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180131 | 매수(유지) | 175,000 | | 20171206 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170922 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180131 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 175,000 | | 20180131 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 195,000 | | 20180131 | 하나금융투자 | 매수 | 170,000 | | 20180131 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 200,000 |
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