[ET투자뉴스]옵트론텍_주요 투자주체는 개인투자자

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.84% 오른 8,160원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 21.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이제이엠게임즈	4.0%	17.3%	4.3
에스피지	3.5%	26.1%	7.4
에스티큐브	3.4%	10.0%	2.9
옵트론텍	3.2%	21.8%	6.8
신흥에스이씨	2.8%	13.1%	4.6
코스닥	1.4%	12.7%	9.0
IT부품	1.2%	-1.4%	-1.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.36% 상승중이다.

에스피지	8,700원 ▲100(+1.16%)	에스티큐브	6,270원 ▼80(-1.26%)
신흥에스이씨	27,200원 ▼450(-1.63%)	와이제이엠게임즈	3,620원 ▼115(-3.08%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.04%로 업종평균 상회. PER은 11.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	옵트론텍	에스티큐브	신흥에스이씨	에스피지	와이제이엠게임즈
ROE	15.2	-26.0	-	10.8	-3.5
PER	11.9	-	-	16.9	-
PBR	1.8	6.4	2.6	1.8	2.0
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 4,243주를 순매수했고, 외국인은 51,971주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 157,438주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 79,012주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 236,450주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.97%를 보였으며 기관은 1.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.14%로 가장 높았고, 외국인이 9.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 7,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,150원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,460원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,460원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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