유진투자증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC가 이끄는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "컴퍼넌트사업부는 스마트폰 고사양화에 따른 고용량∙고사양 MLCC 수요가 증가하였으며, 스마트폰 외에도 산업 및 전장용 MLCC의 높은 성장세가 이어지고 있다. 제품 안정성에 대한 중요성이 부각되고 있어 IT용 고용량 MLCC의 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q18 국내 주요고객사의 신제품 출시에 따른 하이엔드 카메라모듈 매출액이 크게 증가할 것으로 보이며, SLP 기판, 고용량 MLCC 채용 등 하이엔드 부품 공급으로 실적이 크게 개선될 것이다. OLED 디스플레이용 RF-PCB의 수요는 크게 감소하겠으나, IT용 고부가 MLCC 채용량 확대에 따른 제품 믹스 개선으로 영업이익은 크게 개선될 전망"라고 밝혔다.
한편 "향후 IT업계는 하이엔드 부품 공급자 우위 시장으로 변화할 가능성이 높으며, 어려운 환경 속에서도 기술력과 생산능력을 꾸준히 높여온 소수 부품업체들에게 우호적인 시장이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,909 | 145,000 | 125,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180201 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180105 | 매수(유지) | 125,000 | | 20171127 | 매수(유지) | 125,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 125,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180201 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180201 | KB증권 | 매수(유지) | 145,000 | | 20180111 | 키움증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180110 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 140,000 |
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