미래에셋대우에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "바람직한 중장기 전략, 견조한 2018년 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 62,500원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2018년에도 양호한 NIM 흐름과 대출 성장에 따른 순이자이익 성장과 수수료이익 성장, 비용 효율화 노력의 결실로 잘 관리되는 판관비, 개선된 자산 건전성에 기반한 충당금 비용 축소 등에 힘입어, 순이익 2조2,128억원(+13.3% YoY), ROE 8.8%를 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "글로벌 부문의 3Q17 누적 순이익은 3,130억원으로 전년동기 대비 +22%의 견조한 성장세를 시현했다. 비은행 이익 비중은 KB금융, 신한지주 대비 낮은데 舊 외환은행 M&A, 최근 년도 은행의 이익 정상화 및 성장 등에 기인한다. 은행 통합 PMI, 효율화 작업이 마무리될 것으로 예상되는 2019년부터는 본격적으로 비은행 다각화 노력을 할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018-19년에도 견조한 이익 성장 지속될 것으로 예상되는 점, 8.6-8.8%로 예상되는 ROE, 예상 배당 수익률이 3%를 상회하는 점 등을 감안하면, 여전히 저평가 상태로 판단된다. 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고하며, 업종 탑픽으로 제시한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,500원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,367 | 71,000 | 55,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180201 | 매수(유지) | 70,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 62,500 | | 20171024 | 매수(유지) | 62,500 | | 20170724 | 매수(유지) | 61,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180201 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180118 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 69,000 | | 20180117 | KB증권 | 매수(유지) | 67,000 | | 20180116 | 메리츠종금증권 | 매수 | 67,500 |
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