관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
1일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.05% 오른 89,900원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 2.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 12.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 잇츠한불 | 4.1% | 36.3% | 8.8 |
| LG상사 | 2.2% | 9.1% | 4.1 |
| 신세계인터내셔날 | 2.2% | 20.4% | 9.2 |
| 휠라코리아 | 2.0% | 2.7% | 1.3 |
| SK가스 | 1.3% | 11.9% | 9.1 |
| 코스피 | 0.6% | 3.6% | 6.0 |
| 유통업 | 0.8% | 10.0% | 12.5 |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.5% 상승중이다.
| LG상사 | 31,150원
▲1200(+4.01%) | 신세계인터내셔날 | 85,700원
▲2100(+2.51%) |
| 잇츠한불 | 66,900원
▲3500(+5.52%) | SK가스 | 105,000원
▼1000(-0.94%) |
| 증권사 목표주가 115,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라코리아의 평균 목표주가는 115,300원이다. 현재 주가는 89,900원으로 25,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 신영증권의 서정연, 신수연 에널리스트가 " 실적 회복은 2분기 국내법인 턴어라운드 이후 호조세 지속 덕분, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 국내 소비 회복과 Acushnet 주가 사상 최고치 기록, 기업 가치 상승 예상, 국내외 대부분의 사업이 고르게 실적 개선되면서 향후 기업 가치 상승이 예상된다. 한편 미국 법인세 인하 영향으로 Acushnet의 이익이 상향 조정된 점 등이 주가에 아직 여전히 반영이 안된 상태라고 판단. 올해 본업의 실적 개선 및 지분가치 상승으로 꾸준한 주가 상승이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 113,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 7.63%로 업종평균 상회. PER은 10.91로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| | 휠라코리아 | LG상사 | 잇츠한불 | 신세계인터내셔날 | SK가스 |
| ROE | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 2.8 | 9.3 |
| PER | 10.9 | 11.4 | 42.7 | 45.3 | 5.6 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 194,931주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 81,895주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 113,036주를 순매도한 것으로 집계됐다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 37.87%, 외국인 28.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.47%를 보였으며 외국인은 28.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.46%로 가장 높았고, 개인이 34.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.02%를 나타냈다.
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| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 80,000원선이 지지대로 작용. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 80,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 80,000원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 80,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 80,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
