KB증권에서 5일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "유가와 수주잔고의 앙상블"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,700원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "금년 들어 유가상승을 바탕으로 낙폭 과대 종목 중심의 글로벌 건설업종 주가회복이 이루어지고 있는데 추세적 상승으로 이어지기 위해서는 신규수주와 수주잔고의 성장이 전제될 필요가 있다. 이에 따라 현재 발주상황에 적합한 전략으로 차별화된 성장 Cycle을 보여줄 기업에 투자하는 전략이 유효할 것"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "수주잔고 증가는 금년에도 지속될 것으로 예상된다. 비화공부문의 안정적 수주가 이어질 것으로 예상되는 가운데 화공부문의 경우 단기적으로 UAE POC (25억달러), 사우디 ASU (4억달러), UAE PP5 (5억달러)의 수주 안건이 존재하고 중장기적으로는 회사가 강점을 보유한 Downstream 프로젝트의 입찰서 발급이 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "관계사 CAPEX로 비화공 수주가 일정수준 유지되는 가운데, 점차 개선되는 플랜트 발주 환경 속에서 강점 분야인 다운스트림 중심으로 풍부한 수주 파이프라인을 확보하여 금년도에도 수주잔고 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,700원이 고점으로, 반대로 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,250 | 19,700 | 12,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180205 | 매수(유지) | 19,700 | | 20180108 | 매수(유지) | 16,700 | | 20171206 | 매수(유지) | 16,700 | | 20171030 | 매수(유지) | 14,700 | | 20171010 | 매수(신규) | 13,700 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | KB증권 | 매수(유지) | 19,700 | | 20180117 | DB금융투자 | HOLD | 13,000 | | 20180110 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 14,000 | | 20180104 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 15,800 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
