신한금융투자에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "2018년 사상 최대 이익 경신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "지난 수년 간의 안정적 성장과 양호한 대내외 경기 여건을 감안하면 대손충당금 증가는 약 5.2%에 그칠 전망이다. 그 외에 주식시장 활황 등 수수료 이익도 +4% YoY의 안정적 흐름이 예상된다. 이에 따라 2018년 지배주주 순이익은 2.16조원(+6.0% YoY)의 사상 최대 이익을 전망한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q17 지배주주 순이익은 4,958억원으로 컨센서스를 소폭 상회했다. 17년 대출 성장률은 5.3% YTD로 당초 연간 목표 4%를 초과 달성했다. 원화강세에 따른 비화폐성 이익 1,670억원, SK하이닉스 주식 전량 매각 이익 2,540억원 및 딜라이브 감액손실 524억원 등으로 비이자부문에서 3,686억원의 세전 일회성 이익이 발생했다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자포인트는 구 외환은행 본점 매각시 발생되는 4,000억원 내외의 이익 버퍼, 원활한 통합 작업과 구조조정을 통해 비용 효율화 지속(비용률 17년 52.4% → 18F 51.7% → 19F 51.0%) 등"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,031 | 71,000 | 55,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180205 | 매수(유지) | 60,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 60,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170724 | 매수(유지) | 58,000 | | 20170719 | 매수 | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000 | | 20180205 | 대신증권 | 매수(유지) | 61,000 | | 20180205 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180205 | 삼성증권 | 매수 | 67,000 |
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