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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.2% 하락하면서 66,100원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 5.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 3.4% | -10.7% | -3.1 |
| 케이씨텍 | 3.0% | -0.2% | 0.1 |
| 덴티움 | 2.1% | 5.1% | 2.4 |
| 디아이 | 1.9% | 0.8% | 0.4 |
| 미래산업 | 1.7% | 8.3% | 4.8 |
| 의료정밀 | 1.6% | 1.1% | 0.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료정밀업종 -3.61% |
| 디아이 | 5,120원 ▼200(-3.76%) | 케이씨 | 19,650원 ▼1000(-4.84%) |
| 미래산업 | 236원 ▼3(-1.26%) | 케이씨텍 | 20,400원 ▼650(-3.09%) |
| 증권사 목표주가 88,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월26일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 105,085주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 216,224주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 321,309주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.97%, 외국인 17.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.97%를 보였으며 외국인은 17.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.26%로 가장 높았고, 기관이 20.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
| 현재주가 근처인 68,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com