키움증권에서 5일 와이솔(122990)에 대해 "공정효율화와 제품 믹스 개선중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "향후 전개될 통신 기술의 발전과 함께, 스마트폰의 RF Front End의 고스펙화도 진행될 것이다. SAW필터가 대표적인 RF Front End 제품으로, 모듈화를 통한 판가상승은 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 매출액 1,054억원(YoY -2%, QoQ -14%), 영업이익 102억원(YoY -9%, QoQ -21%)를 예상한다. 공정개선 효과와 SAW필터모듈화에 따른 제품 믹스 개선으로 수익률은 선방할 것이다. RF사업의 경우, 주고객사 TV판매 약세에 따른 매출 감소가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "18년 실적은 매출액 5,127억원(YoY 15%), 영업이익 507억원(YoY 14%)를 전망한다. 주고객사 신제품 출시효과에 따른 SAW필터모듈의 매출 성장이 가시화될 것으로 판단한다. 특히 Duplexer모듈화의 수율 안정화와 모듈화 필터채용 확대에 따른 제품 믹스 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 27,000 | 18,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180205 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170718 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170531 | 매수(유지) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | 키움증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180129 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20180108 | 유안타증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180102 | KTB투자증권 | 매수 | 18,000 |
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