[ET투자뉴스]하나금융지주, "양호한 실적 시현…" 매수(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q17 하나금융은 +448.5%YoY로 DB추정치 4,324억원을 크게 상회한 4,958억원의 지배주주순이익을 시현했다. SK하이닉스주식을 전량 매각해 2,546억원의 이익이 발생했고, 원화 강세로 인해 1,678억원의 FX환산이익이 발생했다. 전체적으로 볼 때 환산이익이 예상했던 것보다 크게 반영된 것이 예상보다 양호한 실적의 원인으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "결산 배당은 1,250원으로 우리의 전망치 1,300원보다 소폭 감소했고 배당성향도 전년대비 소폭 낮아졌지만, 2018년에도 견조한 이익 증가가 예상된다는 점에서 향후 지속적인 배당 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신용카드 비중이 낮기 때문에 신용카드부문의 성장효과가 NIM에 미치는 신용카드 수수료율 인하의 부정적 효과를 상당부분 상쇄할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 43,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	65,118	71,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180205 매수(유지) 67,000 20171208 매수(유지) 67,000 20171030 매수(유지) 67,000 20170724 매수 67,000 20170524 매수(유지) 58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180205 DB금융투자 매수(유지) 67,000 20180205 NH투자증권 매수(유지) 66,500 20180205 신한금융투자 매수(유지) 60,000 20180205 대신증권 매수(유지) 61,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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