[ET투자뉴스]현성바이탈_매매주체는개인,외국인

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 6일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 5,200원을 기록하고 있는 현성바이탈은 지난 1개월간 4.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현성바이탈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현성바이탈의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현성바이탈이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
풍국주정	4.5%	-13.4%	-2.9
에이치엘사이언스	3.6%	-10.4%	-2.8
현성바이탈	2.6%	-4.1%	-1.5
창해에탄올	2.2%	-0.6%	-0.2
진로발효	0.7%	-6.7%	-9.4
코스닥	1.9%	-1.8%	-0.9
음식료,담배	2.1%	8.3%	3.9

관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -3.63%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료,담배업종은 3.63% 하락하고 있다.

풍국주정	13,250원 ▼900(-6.36%)	창해에탄올	16,800원 ▼400(-2.33%)
진로발효	32,300원 ▼400(-1.22%)	에이치엘사이언스	30,650원 ▼2550(-7.68%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.37%로 업종평균 상회. PER은 31.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.43임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현성바이탈이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	현성바이탈	에이치엘사이언스	진로발효	창해에탄올	풍국주정
ROE	4.6	17.9	19.0	4.8	11.5
PER	31.2	20.4	14.9	17.8	13.0
PBR	1.4	3.7	2.8	0.9	1.5
기준년월			2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 6,666주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 96,205주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 96,212주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 현성바이탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.56%, 외국인이 5.43%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.42%, 외국인이 8.57%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 6,280원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,280원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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