하나금융투자에서 6일 한샘(009240)에 대해 "장기적으로 굿, 단기적으론 과제도 있어"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 -18.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "동사의 중장기적 투자매력은 높다. 정부는 재건축 시장의 규제강화로 노후주택의 인테리어 리폼 수요증가가 예상되며 이는 장기적인 변화다. 다만, 단기적으로는 연결대상인 중국법인의 BEP 달성, 채널 별 영업이익률 제고 및 리하우스/대리점 등의 채널효율화 등 과제도 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 실적 악화의 주요 원인은 추석연휴로 인한 영업일수 감소와 상암사옥관련 이사비용의 판관비증가, 홈쇼핑 매출로 인한 영향과 상여금지급 등 합산 약 200억원의 추가비용이 반영된 영향"라고 밝혔다.
한편 "2018년의 인테리어 업황은 장기호황을 예상할 수 있는 환경이어서 긍정적이나, 한샘의 4분기 실적은 영업효율화가 필요하다는 것을 의미했다. 1분기 실적을 확인하고 매수하는 것을 추천드린다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 214,000 | 220,000 | 190,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180206 | 매수 | 220,000 | | 20171101 | 매수 | 270,000 | | 20171024 | 매수 | 270,000 | | 20170524 | 매수 | 270,000 | | 20170201 | 매수 | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180206 | 하나금융투자 | 매수 | 220,000 | | 20180126 | KTB투자증권 | BUY | 220,000 | | 20180118 | 현대차투자증권 | MARKETPERFORM | 190,000 | | 20171113 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 220,000 |
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