하나금융투자에서 6일 SK바이오랜드(052260)에 대해 "2018년 내수 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 "2017년이 중국향 수출 증가, 2018년은 사드 보복조치 소멸로 인한 내수 회복이 높은 실적 모멘텀으로 작용할 전망. 2018년 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 15.3%, 18.4% 성장한 1,183억원과 190억원(OPM 16%) 수준이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 2%, 29% 증가한 267억원과 54억원으로 시장 기대치(OP 47억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 화장품 사업부문 매출은 수출(YoY 4%, 중국 비중 73%) 증가에도 불구하고, 내수 부진(YoY -7%) 영향으로 YoY 3% 감소했다"라고 밝혔다.
한편 "화장품 원료 높은 기술력 기반, 중국 인바운드 회복에 의한 내수 회복, 중국향 수출 증가로 견조한 실적 모멘텀을 이어갈 전망. 조정시 매수 전략으로 전환이 유효하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180206 | 매수 | 26,000 | | 20171027 | BUY(재개) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180206 | 하나금융투자 | 매수 | 26,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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