한국투자증권에서 6일 한샘(009240)에 대해 "쉬어가는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "외형이 2조원에 근접하며 한샘의 매출은 주택거래량과 같은 외부변수에 민감해지고 있다. 경기 민감도를 줄이기 위해 리하우스 집중과 중국 진출 등 다양한 성장동력을 모색하고 있으나 초기 진통이 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 별도 매출은 전년대비 11% 감소했고 영업이익은 37% 감소하며 예상을 크게 하회했다. 길었던 추석 연휴 영향도 있지만 주택거래 급감으로 12월로 갈수록 매출이 감소한 것으로 추정된다. 또한 11월 내부 사건으로 인한 2개월간의 홈쇼핑 판매 중단도 실적 악화에 일조했다"라고 밝혔다.
한편 "매장 효율화 차원에서 2월 14일, 용산 아이파크몰에 직매장과 리하우스, 부엌 대리점, 생활용품의 통합 매장을 오픈할 예정이다. 향후 한샘의 출점은 이 같은 통합 모델로 진행될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 280,000원까지 높아졌다가 2017년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 208,000 | 220,000 | 190,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180206 | 매수(유지) | 190,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 220,000 | | 20171024 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170718 | 매수(유지) | 280,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180206 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180206 | 하나금융투자 | 매수 | 220,000 | | 20180126 | KTB투자증권 | BUY | 220,000 | | 20180118 | 현대차투자증권 | MARKETPERFORM | 190,000 |
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