신한금융투자에서 6일 컴투스(078340)에 대해 "무난한 실적, 본격적인 기대감은 하반기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "2014년 출시된 서머너즈워는 2018년 현재까지 장기 흥행에 성공했다. 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 코어 유저 관리의 결과로 판단된다. 상반기와 하반기 각각 핵심 콘텐츠 업데이트로 서머너즈워의 매출을 지지하는 가운데 총 6종의 신작이 출시될 예정"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "서머너즈워 MMORPG는 높은 IP 인지도에 더해 스카이바운드*와 세계관/스토리라인 등을 확장하는 만큼 글로벌 흥행이 가능하다. 1Q18 영업이익은 467억원으로 전분기 대비 소폭 역성장 하겠으나 신작이 하반기에 집중된 만큼 연중 QoQ 이익 성장이 지속되겠다"라고 밝혔다.
한편 "기대 신작 출시 일정은 상대적으로 뒤에 있으나 견조한 서머너즈워가 주가 하방을 지지한다. 글로벌 IP 서머너즈워의 MMORPG, 스카이랜더스(콘솔IP)기반 모바일 게임이 출시되는 하반기에 들어서면 본격적인 리레이팅이 가능할 전망이다. 약 6,700억원의 현금을 바탕으로 한 IP 보유 업체 M&A 기대감도 유효하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 162,647 | 210,000 | 140,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180206 | 매수(유지) | 165,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 165,000 | | 20171019 | 매수(유지) | 165,000 | | 20170809 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170721 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180206 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 165,000 | | 20180206 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180206 | 하나금융투자 | 매수 | 150,000 | | 20180206 | 삼성증권 | HOLD | 150,000 |
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