흥국증권에서 6일 현대위아(011210)에 대해 "현대기아차의 판매 회복에 따른 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대위아(011210)에 대해 "현대기아차의 ‘18년 1월 글로벌 판매량은 양사와 동사에게 모두 긍정적이다. 우선 중국판매는 양사 모두 전년동월대비(이하 yoy) 75% 수준으로 회복됐으며, 미국은 소폭 감소(현대차 -11% yoy) 또는 동일한 수준(기아차 0% yoy)으로 해외 판매가 ‘16년 이전 수준으로 회복 중"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "현대기아차의 ‘18년 중국 판매 목표량이 130만대 수준으로 전년대비 22% 증가함에 따라 동사 중국 사업의 흑자전환이 예상된다. 엔진의 다운사이징 추세에 맞춰 카파 엔진 생산량이 연간 10만개 추가될 예정"라고 밝혔다.
한편 "동사가 ‘17년 기준 10%만 담당하는 현대기아차의 터보차저 물량이 ‘18년을 기점으로 급증, ‘19년에는 ‘17년 20만개의 4~5배인 80~100만개의 공급을 통해 최대 3,000억원의 추가 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,077 | 88,000 | 65,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180206 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180108 | 매수(신규) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180206 | 흥국증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180130 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 70,000 | | 20180129 | 이베스트투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 70,000 | | 20180129 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 70,000 |
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