케이프투자증권에서 6일 매일유업(267980)에 대해 "이익 개선과 낮은 벨류에이션이 매력적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "분할 후 제로투세븐의 적자부담이 해소되었음에도 할인율이 제거되지 않고 있는 모습. 유가공시장의 성장을 저해하는 외부 변수를 감안하더라도 저평가되었다고 판단된다. 동사의 중국향 분유 수출은 사드로 인해 감소했던 부분이 회복되며, 2018년 450억원(+55.2%YoY)을 달성할 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "동사의 2017년 4분기 영업이익은 계절적으로 비수기와 전년도의 높은 베이스 때문에 전년대비 25.7% 감소한 170억원이 예상된다. 2018년부터 중국 분유 제조법이 변경되면서 기존 재고를 소진하기 위해 수출 물량을 제한했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2018년 백색시유는 BEP 달성이 가능할 전망. 원유가격연동제로 인한 원유 가격인상 때문에 원가 부담 상승이 불가피했으나, 2017년 말부터 산출 방식이 변경됨에 따라 향후 원유가격 인상은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,571 | 100,000 | 87,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180206 | 매수(신규) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180206 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 100,000 | | 20180130 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180126 | 키움증권 | BUY(유지) | 94,000 | | 20180104 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 100,000 |
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