[ET투자뉴스]롯데케미칼_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 7일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.13% 하락하면서 395,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 2.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
S-Oil	2.4%	1.8%	0.7
LG생활건강	2.3%	-5.6%	-2.4
롯데케미칼	2.1%	2.7%	1.3
한국타이어	1.6%	-1.3%	-0.7
아모레퍼시픽	1.5%	-3.2%	-2.1
화학	1.0%	-3.3%	-3.3
코스피	0.8%	-2.8%	-3.5

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.03%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.03% 하락하고 있다.

LG생활건강	1,084,000원 ▼22000(-1.99%)	한국타이어	54,900원 ▼300(-0.54%)
아모레퍼시픽	288,500원 ▼7500(-2.53%)	S-Oil	116,000원 ▼3500(-2.93%)

증권사 목표주가 541,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 541,200원이다. 현재 주가는 395,000원으로 146,200원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 올해 올레핀 시황, 기대보다 훨씬 좋을 것, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 580,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 5분기 연속, 세전이익이 영업이익을 상회 전망, 계절적 비수기 요인, BD 스프레드 축소, 롯데첨단소재 정기보수(12월) 및 비우호적인 환율 효과 등 일부 실적에 부정적인 효과 확대에도 동사의 작년 4분기 영업이익은 6,641억원으로 시장 기대치에 부합할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 580,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19%로 업종평균 상회. PER은 6.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데케미칼	LG생활건강	아모레퍼시픽	한국타이어	S-Oil
ROE	19.7	20.1	10.9	11.3	15.7
PER	6.0	29.6	38.6	9.6	13.5
PBR	1.2	5.9	4.2	1.1	2.1
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월1일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 40,204주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 448,024주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 488,228주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.26%, 외국인 24.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.06%를 보였으며 외국인은 24.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.16%로 가장 높았고, 개인이 26.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 372,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 372,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 372,500원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 387,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 387,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 387,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월2일 :롯데케미칼(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


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