| 케이프투자증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "2018년 하반기부터 광석 수급 시황 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 케이프투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "아연 수급이 타이트해 광석을 구하기가 어려워 저품위 정광을 투입해 생산량도 줄었다. 수급 시황은 광산 업체들의 증산이 본격적으로 나타날 하반기에나 개선될 전망. 원화강세에 따른 이익 감소는 약 150억원 수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2018년 판매량 가이던스 아연 65만톤, 연 41만톤, 은 1,900톤, 투자 1,517억원 제시. 아연은 생산 정상화로 65만톤을 제시했으나, 힘든 정광 수급을 반영해 연과 은 판매량은 전년 대비 낮게 제시한 점이 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "글렌코어가 올해 하반기 아연 광산 레이디 로레타를 재가동한다고 발표. 물량은 18년 10만톤, 19년 16만톤으로 글로벌 생산량의 1% 수준. 광산 업체들이 가지고 있던 헤게모니가 제련소에 조금이나마 넘어올 수 있다는 희망이 생긴다는 점을 고려하면, 하반기부터 수급 시황이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 510,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 580,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 610,000 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com