| 삼성증권에서 7일 SK디앤디(210980)에 대해 "단기 실적보다는 큰 흐름을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "최근 신설된 ESS사업 부문은 아직까지는 매출이 미미한 상황에서 판관비(인건비 등) 발생으로 4분기에도 영업손실을 기록했을 것으로 추정되나, 설치 완료한 ESS(현재 38MWh) 및 계획물량을 감안하면 올 상반기 내 흑자전환이 예상되고, 하반기로 갈수록 전사 실적 기여도는 점진적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 적자전환 주요 원인은 지난 12월 분양을 시작한 성수동 지식산업센터 프로젝트의 초기 분양률이 빠르게 상승하며 분양대행수수료 78억원이 발생하였고, 3분기 분양 및 착공을 시작한 문래 SK V1 Center에서도 10억원 가량의 분양관련 비용이 추가로 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 기대에 못 미쳤으나, 이는 단순히 비용을 프로젝트 초기에 인식한 것이며 펀더멘털은 여전히 견조하다고 판단. 동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 40,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 54,000원까지 높아졌다가 2017년9월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,250 | 40,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com