미래에셋대우에서 8일 두산인프라코어(042670)에 대해 "견조한 건설기계 시장을 믿는다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "세계 1위 건설기계 시장인 2018년 중국은 자국 내 컨센서스 기준 약 13% 성장을 전망하고 있다. 중국 정부는 AIIB, ADB 자금을 토대로 일대일로 정책을 실현시켜 나갈 것으로 보인다. 이외에 미국과 신흥국의 수요가 증가하며 글로벌 시장에 활기를 줄 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "차입금 부담이 여전히 높고 연구개발 및 마케팅 확대에 따른 비용 증가를 고려하면 자산매각이 필요하다고 본다. 모회사인 두산중공업이 두산엔진을 분리(두산밥캣과 두산건설 지분 분리 후 흡수 방안) 매각한다고 밝혀 동사의 자산매각에 제한이 생길 수도 있다. 영업현금흐름은 개선되었으나 자산매각 외에 차입금 부담을 크게 줄이기 어려운 것이 최대 단점"라고 밝혔다.
한편 "동사의 영업실적과 영업현금흐름이 예상치를 상회하여 수익예상을 상향조정하였고 2018년도 양호한 흐름을 이어갈 전망이기 때문에 동사에 대한 투자의견은 기존 Trading Buy와 목표주가 12,000원으로 9% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,714 | 14,000 | 11,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180208 | TRADING BUY(유지) | 12,000 | | 20171120 | TRADING BUY(상향) | 11,000 | | 20171103 | TRADING BUY(상향) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180208 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 12,000 | | 20180208 | KB증권 | 매수(유지) | 13,500 | | 20180124 | 삼성증권 | HOLD | 12,000 | | 20180122 | DB금융투자 | 매수 | 14,000 |
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