삼성증권에서 8일 두산밥캣(241560)에 대해 "좋은 회사가 보여줄 수 있는 선순환의 정석"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사는 2017년 배당을 직전 년도 700원에서 주당 800원으로 상향. 배당성향은 법인세 관련 일회성 이익을 제거하면 약 40%에 육박. 영업현금흐름 개선으로, 부채와 이자비용 부담이 감소하면서, 매출보다 빠르게 이익이 개선되고, 개선된 이익이 배당으로 환원되는 것은 투자자 입장에서는 이상적인 선순환"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "지난 해에 상당수의 국내 기계회사들이 1)유상증자, 자산 매각, 그리고 가이던스의 급격한 하향으로 주주가치를 훼손하였고, 2)이들 중 배당 여력을 보유한 업체가 소수에 불과하다는 점을 고려하면, 두산밥캣은 업종 내 프리미엄에 거래될 자격이 충분하다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년말 순차입금은 8.7억달러로, 전년 대비 약 1.8억달러 감소. 올해에도 영업실적 개선과 모회사로의 heavy 사업부문 매각으로 재무비율은 지속 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,378 | 48,000 | 43,400 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180208 | 매수 | 46,000 | | 20180124 | 매수 | 46,000 | | 20171103 | 매수 | 46,000 | | 20170904 | 매수 | 46,000 | | 20170802 | 매수 | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180208 | 삼성증권 | 매수 | 46,000 | | 20180208 | KB증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180116 | 유안타증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20180116 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 43,400 |
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