NH투자증권에서 8일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "아직도 남은 해외로부터의 손실"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조2610억원 ~ 1조3490억원, 영업이익 200억원 ~ 460억원, 당기순이익 240억원 ~ 380억원으로 각각 집계되었는데, NH투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -67.74% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 극히 보수적으로 표현한 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,333 | 25,000 | 12,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180208 | HOLD | 12,500 | | 20170711 | HOLD(신규) | 12,500 | | 20170126 | HOLD | 8,500 | | 20170117 | HOLD(유지) | 8,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180208 | NH투자증권 | HOLD | 12,500 | | 20180208 | SK증권 | 중립(유지) | 13,000 | | 20180208 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 13,000 | | 20180208 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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