◆보안주 테마 동향_1065.52p로 5.47% 상승
이 시각 현재 보안주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 보안주 테마지수는 1065.52p로 전일보다 5.47% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.34% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한컴시큐어, 안랩, 윈스가 각각 11.34%, 4.49%, 4.38% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 보안주(지수:1065.52 전일비:▲5.47%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 한컴시큐어 | 5,400 | ▲550 | 11.3% | 4,911,815 |
| 안랩 | 55,900 | ▲2,400 | 4.5% | 124,886 |
| 윈스 | 14,300 | ▲600 | 4.4% | 108,285 |
| 이스트소프트 | 6,470 | ▲110 | 1.7% | 11,130 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆보안주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
보안주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 안랩이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 이스트소프트 | 안랩 | 한컴시큐어 | 윈스 | 테마지수 |
| 02/08 | 5(1.73) | 3(4.49) | 1(11.34) | 4(4.38) | 2(5.47) |
| 02/07 | 2(-3.49) | 1(-2.55) | 5(-7.79) | 3(-3.52) | 4(-4.35) |
| 02/05 | 4(-5.34) | 2(-2.95) | 5(-9.83) | 1(-2.05) | 3(-5.02) |
| 02/02 | 4(-2.86) | 1(0) | 5(-5.36) | 2(-1.35) | 3(-2.42) |
| 02/01 | 5(2.23) | 2(3.04) | 1(3.09) | 3(2.78) | 4(2.76) |
| 전체순위 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆보안주 테마 종목 종합평가_한컴시큐어 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 안랩이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 한컴시큐어(-1.26%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 한컴시큐어(0.51)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
| 이스트소프트 | 안랩 | 한컴시큐어 | 윈스 | 테마지수 |
| 등락률 | -11.61 | -1.92 | -1.26 | -2.38 | -4.16 |
| 변동성 | 2.5 | 2.58 | 6.67 | 2.56 | 3.29 |
| 위험도 | 0.23 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 0.43 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
